也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。
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原因代码？对应的是哪个字段？现金流量表就是BSEG和BKPF这两张表，我们是根据BSEG-SGTXT来做的，就是长文本，如销售商品、提供劳务收到的现金-关联方。
原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。
譬如这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。另外，一般很少直接做借费用，贷银行 这样的凭证，肯定是通过借应付和其他应付，贷银行存款付款出去的。
配置也有问题，哪有费用科目原因代码字段 还放出来的，应该是隐藏的。如果自己的原因代码字段不能修改，让系统管理员改下配置就可以了。
企业信息管理
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这个你需要按照业务需要选择原因代码
SAP也可以设置自动付款的配置
一、两种进入自动付款后台配置的方式：
1、事务码：FBZP进入后台配置如下图
2、路径：财务会计（新）--应收帐目和应付帐目--业务交易--对外支付--自动对外支付--支付程序的付款方式/银行选择--需要配置的信息如下图
二、自动付款的后台配置
1、设置所有支付事务的公司代码：
2、设置支付事务的支付公司代码
主要设置付款公司代码下的控制数据如下：
3、设置支付事务每一国家的支付方法
4、设置支付事务每一公司代码的支付方法
以上为维护公司代码下的一种付方式。
5、设置支付事务的银行确定。
由以下三张图片可以确定开户行、付款方式、账户标识以及对应的银行账户和付款最大金额限制。
