说实际的：（本人是财务，也用SAP. QQ 715024606)
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1. 先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)
2.收到发票的直接做校验Miro,没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。
3.每个供应商都有付款条件，到付，月结，见票付等等，每月安排相对固定付款时间
4.和出纳等同事沟通，了解银行存款情况，以便做好付款安排，和资金预算。
5.付款外币的话，要准备很多资料，如：合同，关单付汇联等，依据已付款金额在SAP系统清帐。
6.AP最关健要有耐心，了解银行存款变动，合理安排货款，和供应商沟通。
miro过账用的。一般参考采购订单，你把采购部门给你的采购订单号输入，系统会带出采购订单的信息。核对发票上的金额，进行修改。然后点过账即可。各个项目不太一样，建议你去要一封顾问提供的操作手册。
我给你参考的结算流程吧，包含了基本的步骤，包括了COPA，但是因为各个公司的配置流程的差异，结算步骤会存在差异，我在下面列示的仅供你参考。
1、检查工单差异、状态，及时跟进解决问题 COOIS
2、对已完工工单进行技术性完成处理 CO02
3、检查审核盘点结果，过帐盘点差异 MI20/MI07
4、供应商发票校验 MIRO
5、客户开票 VF01
6、确认本月新增、有变更的物料工艺路线及BOM已在SAP更新
7、确认标准成本估算范围,搜集下月排产物料，整理当前有库存的物料
8、对次月作业价格进行维护 KP26
9、间接制造费用比率更新 S_ALR_87008275
10、标准成本估算、核对、标记 CK40N
11、对结帐期的全部预制凭证进行过帐处理 FBV0
12、对固定资产进行折旧，若有差异进行调整 AFAB/F-02
13、打开本月物料帐、会计期间 MMPV/OB52
14、标准成本发布 CK40N
15、调整发出商品科目差异金额 F-02
16、其它费用类、总帐类帐务处理 F-02等
17、维护每月最后一天汇率 OB08
18、对结账期外币科目进行评估 FAGL_FC_VAL
19、核对内部往来 FS10N
20、检查生产成本与制造费用科目当期发生额 S_ALR_87013611
21、检查库存与明细帐是否一致 MB5L
22、检查PA与FI金额 KEAT
23、实际成本分割 KSS2
24、实际作业价格计算 KSII
25、生产订单重估 MFN1/CON2
26、计算间接费用实际分摊比率 ZFIP0001
27、输入间接费用实际分配比率 S_ALR_87008275
28、间接费用分摊 KGI2/CO43
29、维护小数尾差分摊规则 KSU2
30、执行小数尾差分摊 KSU5
31、在制品计算 KKAX/KKAO
32、已完工产品差异计算 KKS2/KKS1
33、实际成本结算 KO88/CO88
34、核对生产成本、制造费用科目余额 FS10N
35、工单批关闭 COHV
36、物料差异分摊 CKMLCP
37、检查本月物料状态 S_ALR_87013180
38、期间评估实际销售成本 KE27
39、维护期间费用分摊规则 KEU2
40、执行期间费用分摊 KEU5
41、查询金额是否都已分摊，记录类型为F/D KE30
42、关闭结帐期会计期间 OB52/OKP1
有提示，三次。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。
针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。
做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
